军工板块今年的投资逻辑发生了本质变化,以前的军工主要是炒作国企改革、资产注入、重组等概念,股价也经常出现过山车,很难把握,经常是做为避险情绪板块而存在,但今年的军工板块,逻辑已经从前期的“概念炒作”转向“业绩驱动”,根据最新的三季报情况来看,军工企业的业绩增长普遍超过40%,而且预计未来两年的复合增速将在40%-50%左右,增长潜力可观;另外,从估值层面来讲,很多军工企业目前的PE仅有30-40倍,处于合理偏低的状态,如果考虑到行业未来发展的高确定性,目前的配置性价比凸显。此外,从公募基金的持仓来看,它们已经连续两个季度增持军工,持仓占比不断创新高,这从侧面也印证了军工板块的优秀,所以对于军工板块,个人认为,如果短期能出现回调,就是我们的上车机会~!
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